SAP FI Transaktionen bzgl. Finanzwirtschaft

SAP S/4HANA FI (Financial Accounting) stellt eine leistungsstarke Lösung zur Verwaltung und Analyse der finanziellen Transaktionen eines Unternehmens dar. Es ermöglicht eine präzise und integrierte Buchhaltung, die alle relevanten Daten in einem zentralen Hauptbuch vereint. Mit Funktionen für die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung sowie der Anlagenbuchhaltung wird eine vollständige Verwaltung der finanziellen Flüsse ermöglicht. Das Modul bietet zudem erweiterte Berichterstattungs- und Abschlusstechniken, um gesetzliche Anforderungen sowie Unternehmensberichte effizient zu erfüllen. Durch die enge Integration mit anderen Modulen wie SAP CO wird eine lückenlose Erfassung von Finanzdaten sichergestellt. Unternehmen können so ihre Finanzen in Echtzeit überwachen, was eine schnelle und fundierte Entscheidungsfindung unterstützt. Mit SAP FI profitieren Unternehmen von einer flexiblen, skalierbaren und zukunftsfähigen Lösung für ihre Finanzprozesse.

SAP FI Transaktionen bzgl. Hauptbuchhaltung (General Ledger Accounting)

• F-02: Beleg buchen (Post Document)
• FB50: Beleg buchen (General Posting)
• F-03: Belegabgleich (Clear Document)
• FS10N: Anzeige der Salden (Display Balances)
• F-01: Beleg erfassen (Enter Document)

SAP FI Transaktionen bzgl. Kreditorenbuchhaltung (Accounts Payable)

• F-43: Kreditorenbeleg buchen (Post Vendor Invoice)
• F-44: Kreditorenbeleg ausgleichen (Clear Vendor Invoice)
• FK01: Kreditor anlegen (Create Vendor)
• FK02: Kreditor bearbeiten (Change Vendor)
• FK03: Kreditor anzeigen (Display Vendor)

SAP FI Transaktionen bzgl. Debitorenbuchhaltung (Accounts Receivable)

• F-22: Debitorenbeleg buchen (Post Customer Invoice)
• F-32: Debitorenbeleg ausgleichen (Clear Customer Invoice)
• FD01: Debitor anlegen (Create Customer)
• FD02: Debitor bearbeiten (Change Customer)
• FD03: Debitor anzeigen (Display Customer)

SAP FI Transaktionen bzgl. Anlagenbuchhaltung (Asset Accounting)

• F-90: Anlage buchen (Post Asset)
• AB01: Anlage buchen (Post Asset Transaction)
• AB02: Anlage ändern (Change Asset)
• AB03: Anlage anzeigen (Display Asset)
• AS01: Anlage anlegen (Create Asset)

SAP FI Transaktionen bzgl. Bankbuchhaltung (Bank Accounting)

• FF67: Bankauszug manuell buchen (Post Bank Statement Manually)
• FE01: Bankkonto anlegen (Create Bank Account)
• FE02: Bankkonto ändern (Change Bank Account)
• FE03: Bankkonto anzeigen (Display Bank Account)
• F110: Zahlungslauf (Automatic Payment Transactions)

SAP FI Transaktionen bzgl. Steuerverwaltung (Tax Management)

• FTXP: Steuerkennzeichen pflegen (Maintain Tax Codes)
• FB60: Kreditorenrechnung mit Steuer buchen (Post Vendor Invoice with Tax)
• F-22: Debitorenrechnung mit Steuer buchen (Post Customer Invoice with Tax)
• F-53: Zahlung an Kreditor mit Steuer (Payment to Vendor with Tax)
• F-41: Manuelle Buchung mit Steuer (Manual Posting with Tax)

SAP FI Transaktionen bzgl. Finanzabschluss und Reporting (Financial Closing and Reporting)

• F.01: Finanzabschlussbericht (Financial Statement Report)
• F.08: Bilanz und GuV (Balance Sheet and P&L)
• F-03: Offene Posten ausgleichen (Clear Open Items)
• F-12: Buchen einer Stornobuchung (Post Reversal Document)
• F-02: Buchen von Abschlussbuchungen (Post Closing Entries)

SAP FI Transaktionen bzgl. Integration mit anderen Modulen (Integration with Other Modules)

• F-05: Ausgleich von offenen Posten mit FI-CO Integration (Clear Open Items with FI-CO Integration)
• F-22: Integration mit SD (Sales and Distribution) für Debitorenbuchungen (Integration with SD for Customer Transactions)
• FB60: Integration mit MM (Materials Management) für Kreditorenbuchungen (Integration with MM for Vendor Transactions)
• F110: Integration mit SAP Treasury für Zahlungen (Integration with SAP Treasury for Payments)

Weitere SAP FI Transaktionsübersichten

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Hauptbuchhaltung: Grundeinstellungen

A.1. Unternehmensstruktur

• OX15 – Konzernunternehmen Customizing
• OX02 – Buchungskreis einrichten Customizing
• OX16 – Zuordnung Bukrs->Konzernunternehmen
• OX03 – Geschäftsbereich einricht. Customizing

Geschäftsjahr

• OB29 – Geschäftsjahresvarianten anlegen
• OB37 – BuKrs zu Geschäftsjahresvarianten zuordnen

Kontenplan

• OB13 – Kontenpläne – ändern / anzeigen
• OB62 – BuKrs Kontenplan Zuordnung
• OBD4 – Kontengruppen pflegen
• OB53 – Autom. Buchungen – Konten

Buchungsperioden

• OBBO – Varianten für Buchungsperioden definieren
• OBBP – BuKrs den Buchungsperiodenvar. Zuordnen
• OB52 – Zeiträume für Buchungsperioden festlegen

Dokumentenarten und Nummernkreise

• OBA7 – Belegarten für Buchhaltungsbelege definieren
• FBN1 – Nummernkreise Buchhaltungsbeleg

Toleranzen

• OBA0 – Toleranzgruppen Sachkonten
• OBA4 – FI-Toleranzgruppen für Benutzer
• OB57 – Zuordnung Benutzer zu Toleranzgruppen

Feldstatus

• OBC4 – Pflege Feldstatusvarianten
• OBC5 – Zuordnung Bukrs-> Feldstatusvarianten

Kalkulationsschemazuordnung

• OBBG – Zuordnung Land zum Kalkulationsschema

Globale Parameter

• OBY6 – Globaledaten der BuKrs

Einstellungen für Auslandswährungen

• OB07 – Kurstypen für Währungsumrechnung
• OBBS – Umrechnungsfaktoren – Währungen
• OB08 – Umrechnungskurse

Kontenplan

• FSP0 – Sachkontenstamm im Kontenplan
• FSS0 – Sachkontenstamm im Buchungskreis
• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege

Belegbuchung und weitere Transaktionen

Belegbuchung

• F-02 – Sachkontenbuchung erfassen
• F-07 – Zahlungsausgang buchen
• FB50 – Sachkontenbuchung Einbildtransaktion
• FBR2 – Beleg buchen
• FB03 – Beleg anzeigen
• FB02 – Beleg ändern
• FS10N – Saldenanzeige
• FBL3N – Einzelposten Sachkonten

Aufbau der Einzelposten

• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• SE38-RFSEPA01 – Aufbau Einzelposten nach Stammsatzänderungen
• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege

Weitere Transaktionen

• EC01 – Org.-Kopierer: Buchungskreis
• OBH1 – Nummernkreise von einem BuKrs zum anderen kopieren
• OBH2 – Nummernkreise von einem Geschäftsjahr zum anderen kopieren
• FS04 – Änderungen Sachkonto-Zentral
• OB41 – Pflege Buchhaltungsschlüssel
• OB56 – Textschablone für Positionstexte
• OY01 – Laender einrichten Customize
• OB22 – Zusätzliche Hauswährung zum Buchungskreis pflegen
• FKMT – FI Kontierungsmuster-Verwaltung
• O7E6 – Erf.masken Schnellerf. Sachkontopos.
• FB00 – Bearbeitungsoptionen Buchhaltung
• OBR1 – Belege löschen
• OBR2 – Personenkonten löschen
• OBY9 – Kontenplan transportieren
• OBY2 – Buchungskreis kopieren (Sachk.)
• OBY7 – Kontenplan kopieren
• OBY8 – Kontenplan löschen
• GGB0 – Validierungsbearbeitung
• OB28 – Validierung von Buchhaltungsbelegen aktivieren
• GGB1 – Substitutionsbearbeitung
• OBBH – Subctitution von Buchhaltungsbelegen
• FBU3 – Übergreifenden Beleg anzeigen
• OBYA – Autom. Buchungen – Verrechungskonto

Belegvorerfassung

• F-65 – Vorerfassung
• SO00 – SAPoffice: Kurznachricht
• FBV0 – Vorerfaßten Beleg buchen

Gemerkte Belege

• SE38-RFTMPBLU – Umsetzen gemerkter FI-Belege
• F-02 – Sachkontenbuchung erfassen
• FB11 – Gemerkten Beleg buchen

Beispieldokumente

• FBR2 – Beleg buchen
• FBN1 – Nummernkreise Buchhaltungsbeleg
• F-01 – Musterbeleg erfassen
• FBM3 – Musterbeleg anzeigen

Abgrenzungsbelege

• FBS1 – Abgrenzungsbeleg erfassen
• F.81 – Umkehrbuchung für Abgrenzungsbelege

Dauerbuchungen

• FBN1 – Nummernkreise Buchhaltungsbeleg
• FBD1 – Dauerbuchung erfassen
• F.15 – ABAP/4 Report: Dauerbuchungen listen
• F.14 – ABAP/4 Report: Dauerbuchungen ausf.
• FBD2 – Dauerbuchung ändern
• OB32 – Belegänderungsregeln festlegen

Stornos

• FB08 – Beleg stornieren
• F.80 – Massenstornierung von Belegen
• FBR2 – Beleg buchen
• FBRA – Rücknahme Ausgleich
• F.81 – Umkehrbuchung für Abgrenzungsbelege

Zinsberechnung

• OB46 – Verzinsungsarten definieren
• OBAA – Zinskennzeichen
• OBAC – Referenzzinssatzdefinition
• OB81 – Zeitabhängige Zinskonditionen
• OB83 – Referenzzinssatzdefinition
• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• OBV2 – Kontenfindung SachkSaldenverz.
• F-02 – Sachkontenbuchung erfassen
• F.52 – Hauptbuch: Saldenverzinsung

Fremswährungsbewertung

• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• OB59 – Pflege Bewertungsmethoden
• OBA1 – Autom. Buchungen – Vorgänge
• F-02 – Sachkontenbuchung erfassen
• OB08 – Währungsumrechnungskurse
• F.05 – Fremdwährungsbewertung

Steuern auf Verkauf / Einkauf

• OBQ3 – KondElemente: Kalkulationsschema
• OBBG – Zuordnung Land zum Kalkulationsschema
• FTXP – Steuerkennzeichen pflegen
• OBCL – Fi Pflege Tabelle T001 (MWSKV+MWSKA)
• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• OB40 – C FI Pflege Tabelle T030 ste+vst
• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• F-22 – Debitoren Rechnung erfassen
• F-43 – Kreditoren Rechnung erfassen

Kreditorenbuchhaltung

Basiseinstellungen

• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• OBD3 – Pflege Kontongruppe Kreditoren
• XKN1 – Nummernkreise Kreditor
• OBAS – Zuordnung Kontongruppe Kreditoren zum Nummernkreis
• OBA3 – Pflege Toleranzen für Geschäftspartner
• XK01 – Anlegen Kreditor (Zentral)
• OBA7 – Belegarten für Buchhaltungsbelege definieren
• FBN1 – Nummernkreise Buchhaltungsbeleg

Weitere Transaktionen

• F-43 – Kreditoren Rechnung erfassen
• F-53 – Zahlungsausgang buchen
• FB60 – Erfassung eingehender Rechnungen
• FBL1N – Einzelposten Kreditoren
• F-41 – Kreditoren Gutschriften erfassen
• FB65 – Erfassung eingehender Gutschriften

Hausbank

• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• FI12 – Ändern Hausbanken/Bankkonten
• FCHI – Schecknummernintervalle
• FCH5 – Scheckinformation hinzufügen
• FCHN – Schecknachweis
• FCH6 – Scheckinformation ändern / einlösen
• FCHV – Gründe für ungültige Schecks
• FCH3 – Schecks entwerten
• FCHG – Einlöse-/Extraktdaten löschen
• FCH8 – Rücknahme Scheckzahlung

Zahlungen im Voraus

• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• OBYR – Sonderhauptbuch
• F-47 – Anzahlungsanforderung
• F-48 – Kreditorenanzahlung buchen
• F-43 – Kreditoren Rechnung erfassen
• F-44 – Ausgleichen Kreditor
• F-54 – Kreditorenanzahlung auflösen

Zahlungsbedingungen

• OBB8 – Pflege der Zahlungsbedingungen
• OBXU – Autom. Buchungen Skonto
• OBXI – Autom. Buchungen Skontoaufwand

Korrespondenzanforderungen

• OB78 – Reportzuordnung für masch. Korrekturen
• FB12 – Anforderung von Korrespondenz
• F.64 – Korrespondenz: Anforderungen pflegen

Automatischer Zahllauf

• XK02 – Ändern Kreditor (Zentral)
• FCHI – Schecknummernintervalle
• F110 – Parameter für maschinelle Zahlung

Kassenbuch

• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• OBA7 – Belegarten für Buchhaltungsbelege definieren
• FBCJC1 – Nummernkreis Kassenbuchbeleg
• FBCJC0 – Pflege Kassenbücher
• FBCJC2 – Pflege Kassenbuchtransaktionsnamen
• FBCJC3 – Pflege Druckparameter für Kassenbücher

Anlagenbuchhaltung

Basiseinstellungen

• FS00 – Sachkontenstammdatenpflege
• EC08 – Org.-Kopierer: Versandstelle
• OBCL – Fi Pflege Tabelle T001 (MWSKV+MWSKA)
• OAOB – FI-AA: Buchungskreise zuordnen
• AS08 – Nummernkreise Anlagennnr
• OAOA – FI-AA: Anlagenklassen definieren
• OAYZ – Anlagenklasse: Bewertungsbereiche
• AO90 – Kontierung Zugänge
• OAYR – Buchungsregeln Abschreibungen
• OAYO – Rundungsangaben Bewertungsbereich
• AFAMD – View-Pflege Degressivmethode
• AS01 – Anlagen-Stammsatz anlegen
• AS11 – Anlagen-Unternummer anlegen
• F-90 – Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor
• F-90 – Anlagenzugang d. Kauf m. Kreditor
• AW01N – Asset Explorer
• S_ALR_87011965 – Anlagenbestand
• AFAB – Abschreibung buchen

Abrechnung Anlage im Bau

• OKO7 – Abrechnungsprofile pflegen
• SNUM – Nummernkreistreiber
• AS01 – Anlagen-Stammsatz anlegen
• AIAB – AiB Aufteilungsregelzuordnung

Andere Transaktionen

• ASKB – Periodische Anlagenbuchungen
• ABST2 – Abstimmungsanalyse FI-AA
• F-92 – Anlagenabgang d. Verkauf m. Debitor
• ABAON – Abgang d. Verkauf o. Debitor
• ABUMN – Umbuchung buchungskreis-intern
• ABT1N – Anlagen Transfer
• ABAVN – Abgang durch Verschrottung
• ABNAN – Nachaktivierung
• ABMA – Manuelle Abschreibung
• ABAA – Ausserplanmässige Abschreibung
• S_ALR_87012936 – Abschreibungssimulation
• AR02 – Aufruf Anlagen-Gitter

Abschlussarbeiten

Bilanz/GuV-Struktur

• OB58 – Bilanz / GuV Strukturen
• F.01 – Start des Reports: Bilanz / GuV

Abschlussarbeiten

• F.07 – Hauptbuch: Saldovortrag
• OAAQ – FI-AA Jahresabschluss zurücknehmen
• AJAB – Jahresabschluss
• AJRW – Jahreswechsel
• F.16 – ABAP/4 Report: Saldovortrag Hauptb.
• OBH2 – Nummernkreise von einem Geschäftsjahr zum anderen kopieren
• OB52 – Zeiträume für Buchungsperioden festlegen

Reports zum Hauptbuch

• S_ALR_87012326 – Kontenplan
• S_ALR_87012310 – vorläufige Bilanz – Anforderungen: K
• S_ALR_87100205 – Hauptbuch aus der Belegdatei

Kreditoren Reports

• F-53 – Zahlungsausgang buchen
• S_ALR_87012086 – Kreditorenverzeichnis
• S_ALR_87012093 – Kreditoren-Umsätze
• S_ALR_87012083 – Kreditoren Offene Posten Liste
• S_ALR_87012085 – Zahlungsverhalten gegenüber Kreditor
• S_ALR_87012105 – Auflistung zu einem Stichtag offene
• S_ALR_87012103 – Kreditoren Einzelposten Liste

Debitoren Reports

• F-28 – Zahlungseingang buchen
• S_ALR_87012179 – Debitorenverzeichnis
• S_ALR_87012186 – Debitoren-Umsätze
• S_ALR_87012173 – Debitoren Offene Posten Liste
• S_ALR_87012176 – Kundenbeurteilung mit OP-Rasterung
• S_ALR_87012199 – Auflistung zu einem Stichtag offene
• S_ALR_87012197 – Debitoren Einzelposten Liste