SAP TR APIs bzgl. Treasury
SAP TR (Treasury) bietet verschiedene APIs zur Integration und Automatisierung von Prozessen im Treasury- und Cash-Management. Diese APIs erleichtern die Verbindung zwischen externen Systemen und SAP, ermöglichen Echtzeitdatenzugriff und unterstützen Finanztransaktionen, Liquiditätsplanung, Risikomanagement und Zahlungsverkehr. Diese APIs unterstützen Unternehmen dabei, Treasury-Prozesse effizient und nahtlos zu integrieren und gleichzeitig die Anforderungen an Sicherheit und Compliance zu erfüllen.
SAP TR Cash Management APIs
- Cash Position – Read
API zur Abfrage von Cash-Positionen in Echtzeit.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_CASH_POSITION_SRV
JSON-Schema:{ "CashPositionID": "string", "Amount": "number", "Currency": "string" } - Liquidity Forecast – Read
Abfrage von zukünftigen Liquiditätsbewegungen.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_LIQUIDITY_FORECAST_SRV
JSON-Schema:{ "ForecastID": "string", "Date": "string", "ForecastAmount": "number" }
SAP TR Finanztransaktionen APIs
- Financial Transaction – Create
API zur Erstellung von Finanzgeschäften.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_FINANCIAL_TRANSACTION_SRV
JSON-Schema:{ "TransactionID": "string", "Type": "string", "Amount": "number", "Currency": "string" } - Financial Transaction – Read
Abrufen bestehender Finanztransaktionen.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_FINANCIAL_TRANSACTION_SRV
JSON-Schema:{ "TransactionID": "string", "Status": "string", "SettlementDate": "string" }
SAP TR Risikomanagement APIs
- Exposure Management – Read
Abfrage von Risikopositionen.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_EXPOSURE_MANAGEMENT_SRV
JSON-Schema:{ "ExposureID": "string", "RiskCategory": "string", "Amount": "number", "Currency": "string" } - Hedging Instrument – Manage
API zur Verwaltung von Sicherungsgeschäften.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_HEDGING_INSTRUMENT_SRV
JSON-Schema:{ "HedgeID": "string", "InstrumentType": "string", "NominalAmount": "number" }
SAP TR Zahlungsverkehr APIs
- Payment Order – Create
API zur Erstellung von Zahlungsaufträgen.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_PAYMENT_ORDER_SRV
JSON-Schema:{ "PaymentID": "string", "Beneficiary": "string", "Amount": "number", "Currency": "string" } - Bank Statement – Read
Abfrage von Bankauszügen.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_BANK_STATEMENT_SRV
JSON-Schema:{ "StatementID": "string", "AccountID": "string", "ClosingBalance": "number" }
SAP TR Währungsmanagement APIs
- Exchange Rate – Read
Abfrage von Wechselkursen.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_EXCHANGE_RATE_SRV
JSON-Schema:{ "RateType": "string", "CurrencyPair": "string", "ExchangeRate": "number" } - Currency Conversion – Simulate
Simulation von Währungsumrechnungen.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_CURRENCY_CONVERSION_SRV
JSON-Schema:{ "SourceCurrency": "string", "TargetCurrency": "string", "Amount": "number" }
SAP TR Berichtserstellung APIs
- Treasury Report – Generate
API zur Generierung von Treasury-Berichten.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_TREASURY_REPORT_SRV
JSON-Schema:{ "ReportID": "string", "ReportType": "string", "DateRange": { "StartDate": "string", "EndDate": "string" } }
SAP TR Compliance und Audit APIs
- Audit Trail – Read
API zur Abfrage von Audit-Daten.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_AUDIT_TRAIL_SRV
JSON-Schema:{ "AuditID": "string", "Action": "string", "User": "string", "Timestamp": "string" }
SAP TR Customizing und Konfiguration APIs
- Treasury Configuration – Read
API zur Abfrage von Treasury-Einstellungen.
Endpunkt:/sap/opu/odata/sap/API_TREASURY_CONFIG_SRV
JSON-Schema:{ "ConfigID": "string", "Setting": "string", "Value": "string" }
