SAP TR Fiori-Apps

SAP TR Fiori-Apps bzgl. Treasury

SAP TR (Treasury) bietet eine Vielzahl von Fiori-Apps, die für ein modernes, benutzerfreundliches Interface entwickelt wurden. Diese Apps ermöglichen die Verwaltung von Liquidität, Finanztransaktionen, Risiken und Zahlungsverkehr in einer intuitiven Umgebung.

SAP TR Liquiditätsmanagement

  • Manage Cash Flow Items: Verwaltung von Cashflow-Positionen in Echtzeit.
  • Cash Position Overview: Darstellung der aktuellen Kassenlage und Bankkontensalden.
  • Liquidity Forecast: Prognose von Zahlungsströmen basierend auf Planungsdaten.
  • Plan Bank Account Balances: Planung von Bankkontensalden und Liquiditätsbewegungen.

SAP TR Finanztransaktionen

  • Manage Financial Transactions: Verwaltung von Geldmarktgeschäften, Anleihen und Derivaten.
  • Create Financial Transactions: Anlage neuer Finanzgeschäfte mit vereinfachter Eingabemaske.
  • Monitor Financial Transactions: Echtzeit-Überwachung offener und abgeschlossener Geschäfte.
  • Transaction Valuation: Bewertung und Simulation von Finanzgeschäften.

SAP TR Risikomanagement

  • Monitor Hedge Accounting: Überwachung von Sicherungsgeschäften im Hedge Accounting.
  • Manage Exposure Items: Verwaltung von Risikopositionen und Sicherungsinstrumenten.
  • Analyze Hedge Effectiveness: Bewertung der Effektivität von Sicherungsstrategien.
  • Risk Assessment Dashboard: Übersicht über Zins-, Währungs- und Kreditrisiken.

SAP TR Zahlungsverkehr

  • Approve Bank Payments: Genehmigung von Bankzahlungen direkt über die Fiori-App.
  • Monitor Payment Batches: Überwachung und Verwaltung von Zahlungsläufen.
  • Upload Bank Statements: Hochladen elektronischer Kontoauszüge.
  • Reconcile Bank Statements: Abstimmung von Banktransaktionen mit Buchhaltungsdaten.

SAP TR Berichtswesen und Auswertungen

  • Treasury Analytics Dashboard: Visualisierung von Treasury-Kennzahlen und Berichten.
  • Liquidity Analysis: Analyse von Liquiditätsbewegungen und Trends.
  • Cash Flow Report: Bericht über Ein- und Auszahlungen im Detail.
  • Financial Transaction History: Historie abgeschlossener Finanzgeschäfte.

SAP TR Stammdatenpflege

  • Manage Bank Accounts: Anlage und Pflege von Bankkonten.
  • Maintain Business Partners: Pflege von Geschäftspartnerdaten, z. B. Banken oder Finanzinstitute.
  • Define Payment Terms: Definition und Anpassung von Zahlungsbedingungen.

SAP TR Abschlussarbeiten

  • Month-End Treasury Activities: Unterstützung bei periodischen Treasury-Abschlussarbeiten.
  • Revaluation of Financial Instruments: Neubewertung von Finanzinstrumenten zum Stichtag.
  • Generate Treasury Accounting Documents: Erstellung von Buchhaltungsbelegen für Treasury-Geschäfte.

SAP TR Customizing und Konfiguration

  • Configure Treasury Workflows: Einrichtung und Anpassung von Workflows für Genehmigungsprozesse.
  • Set Up Hedge Relationships: Konfiguration von Sicherungsbeziehungen.
  • Define Liquidity Forecast Categories: Anpassung der Kategorien für Liquiditätsprognosen.