SAP TR Reports

SAP TR Reports bzgl. Treasury

SAP TR (Treasury) bietet eine Vielzahl von Berichten zur Analyse und Überwachung von Liquidität, Finanztransaktionen, Risikomanagement und Zahlungsverkehr. Diese Reports dienen der Transparenz, der Entscheidungsfindung und der Einhaltung von Compliance-Vorgaben.

SAP TR Liquiditätsmanagement

  • RFLQ_LIQREP: Liquiditätsreporting nach Kategorien und Perioden.
  • RFLQPOS: Detaillierte Darstellung der Cash-Positionen.
  • RFLQFORECAST: Prognosebericht für zukünftige Liquiditätsströme.
  • RFLQSUM: Zusammenfassung von Liquiditätsbewegungen.

SAP TR Finanztransaktionen

  • RFTBFF10: Übersicht über offene Finanztransaktionen.
  • RFTBFL01: Historische Auswertung abgeschlossener Finanzgeschäfte.
  • RFTBFH00: Bewertungsbericht für Finanzinstrumente.
  • RFTBRT10: Bericht zur Transaktionsbewertung.

SAP TR Risikomanagement

  • RISK_MONITOR: Überwachung von Exposures und Limits.
  • THM_RISK_REPORT: Bericht zur Sicherungsstrategie und Effektivität.
  • RFTBVAL: Bewertung und Simulation von Sicherungsgeschäften.
  • RFTBEXPOSURE: Detaillierte Darstellung von Risikopositionen.

SAP TR Zahlungsverkehr

  • RFMPAYLIST: Liste der geplanten Zahlungen.
  • RFBK_STATEMENT: Bericht über Kontoauszugsabstimmungen.
  • RFPAYTRAN: Analyse durchgeführter Zahlungsprozesse.
  • RFPAYMONITOR: Monitoring-Bericht für Zahlungsläufe.

SAP TR Währungsmanagement

  • RFTCUR01: Übersicht über verwendete Wechselkurse.
  • RFTCUR_SIM: Simulation von Währungskursänderungen.
  • RFTCUR_CONV: Bericht zur Währungsumrechnung.

SAP TR Berichtswesen und Auswertungen

  • RFTRREP01: Standard-Treasury-Bericht zur Transaktionsüberwachung.
  • RFTRSUM: Zusammenfassender Bericht über Treasury-Daten.
  • RFTBANLY: Analysebericht zu Finanzinstrumenten.
  • FAGL_ANALYSIS: Bericht über Hauptbuchdaten im Treasury.

SAP TR Abschlussarbeiten

  • RFTBCLOSING: Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlussarbeiten.
  • RFTBREVAL: Bericht zur Neubewertung von Finanzgeschäften.
  • TR_CLOSING_REPORT: Abschlussbericht mit allen Treasury-Aktivitäten.
  • RFTB_BALANCE: Bericht zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten.

SAP TR Customizing und Konfiguration

  • RFTRCFG: Bericht zur Validierung von Treasury-Konfigurationen.
  • RFTB_LIMIT_CONFIG: Limitüberwachungsbericht.
  • RFTB_CUSTOM: Prüfbericht für individuelle Treasury-Einstellungen.

SAP TR Compliance und Audit

  • RFTRAUDIT: Audit-Bericht für Treasury-Prozesse.
  • RFTB_COMP_REPORT: Bericht zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben.
  • RISK_CONTROL: Überwachung von Risikokontrollen.