SAP TR Tabellen

SAP TR Tabellen bzgl. Treasury

SAP Treasury (SAP TR) nutzt eine Vielzahl von Tabellen zur Speicherung und Verwaltung von Daten, die in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Finanztransaktionen, Risikomanagement und Zahlungsverkehr verwendet werden. Diese Tabellen bilden die Grundlage für die Verarbeitung und Analyse von Treasury-Daten.

SAP TR Bankverbindungen und Zahlungsverkehr

  • BNKA: Bankstammdaten.
  • LFBK: Bankverbindungen der Kreditoren.
  • KNBK: Bankverbindungen der Debitoren.
  • FEBEP: Einzelposten des elektronischen Kontoauszugs.
  • FEBKO: Kopfdatensatz des elektronischen Kontoauszugs.

SAP TR Liquiditätsmanagement

  • FLQACT: Aktivitäten im Liquiditätsmanagement.
  • FLQSUM: Summierte Liquiditätspositionen.
  • FLQITEM: Einzelposten der Liquiditätspositionen.
  • FDSB: Planungsdaten für den Zahlungsverkehr.
  • FTI_LDB_FLOWS: Flussdaten für Liquiditätsanalysen.

SAP TR Finanzinstrumente und Geldmarkt

  • VTBFHA: Vertragsdaten von Finanzgeschäften.
  • VTBKO: Kopfdaten für Finanztransaktionen.
  • VTBFHAPO: Positionen von Finanzgeschäften.
  • VTBEX: Wechselkurse für Finanztransaktionen.
  • VTBPROH: Historische Daten von Finanzgeschäften.

SAP TR Risikomanagement

  • TRLT: Risikolimittabellen.
  • TRLM: Risikolimitmonitoring.
  • TRGEX: Risiko-Exposures.
  • THMEXPOSURE: Stammdaten von Risikopositionen.
  • THMVAL_POS: Bewertungsdaten für Sicherungspositionen.

SAP TR Währungsmanagement

  • TCURC: Währungscodes.
  • TCURR: Wechselkurse.
  • TCURV: Validitätszeiträume von Wechselkursen.
  • FTREXCHANGERATE: Wechselkurswerte für Finanzgeschäfte.

SAP TR Stammdatenpflege

  • TPARTNER: Geschäftspartnerdaten.
  • T012K: Zuordnung von Bankkonten zu Buchungskreisen.
  • T014: Stammdaten für Treasury-Geschäfte.
  • TTXOB: Stammdaten der Konditionsarten.
  • TTXOT: Beschreibungen der Konditionsarten.

SAP TR Berichtswesen und Auswertungen

  • TRREP: Berichtskonfiguration für Treasury.
  • TREPORT: Berichtstabellen für Treasury-Daten.
  • VTB_REPORTING: Berichterstattung über Finanzgeschäfte.
  • FAGLFLEXA: Summensätze für Hauptbuchanalysen.

SAP TR Customizing und Konfiguration

  • TBRST: Stammdaten für Zahlungsverkehrskreise.
  • TBAER: Zuordnung von Konten zu Finanztransaktionen.
  • T044D: Konfiguration von Sicherungsgeschäften.
  • TRAC: Accounting-Konfiguration für Treasury.

SAP TR Abschlussarbeiten

  • TR_MASS_PROCESS: Tabellen für Massenprozesse im Treasury.
  • TBB1_ACC: Abrechnung von Finanzgeschäften.
  • TRVAL: Bewertungsdaten für Periodenabschluss.
  • TR_CLOSING: Abschlussdokumentation für Treasury.