SAP TR Transaktionen

SAP TR Transaktionen bzgl. Treasury

SAP Treasury (SAP TR) bietet eine Vielzahl von Transaktionen, die die Verwaltung von Finanzinstrumenten, Zahlungsströmen und das Liquiditätsmanagement unterstützen. Die folgenden Transaktionen sind in verschiedene Bereiche unterteilt, um die Funktionen und Arbeitsabläufe in SAP TR effizient abzubilden.

SAP TR Bankverbindungen und Zahlungsverkehr

  • FI12: Pflege von Bankverbindungen.
  • FF67: Manuelle Kontoauszugsbuchung.
  • FBZP: Zahlungsprogramm konfigurieren.
  • F110: Automatischer Zahlungsverkehr.

SAP TR Liquiditätsmanagement

  • FF7A: Planung von Liquiditätspositionen.
  • FF7B: Anzeige von Liquiditätspositionen.
  • FF7C: Analyse von Liquiditätspositionen.
  • FF68: Manuelle Erfassung von Planungsdaten.

SAP TR Finanzinstrumente und Geldmarkt

  • TM01: Erfassung von Geldmarktgeschäften.
  • TM02: Änderung von Geldmarktgeschäften.
  • TM03: Anzeige von Geldmarktgeschäften.
  • TBB1: Buchung von Finanztransaktionen.
  • TBB3: Anzeige von Buchungen aus Finanztransaktionen.

SAP TR Währungsmanagement

  • TBEX: Pflege von Wechselkursen.
  • TCURR: Anzeige von Wechselkursen.
  • FTR_CREATE: Erstellung von Devisentermingeschäften.
  • FTR_EDIT: Bearbeitung von Devisentermingeschäften.
  • FTR_DISPLAY: Anzeige von Devisentermingeschäften.

SAP TR Berichtswesen und Auswertungen

  • S_ALR_87012284: Buchungsjournal für Finanztransaktionen.
  • S_ALR_87012289: Liquiditätsübersicht.
  • S_ALR_87012277: Bericht für Zahlungspositionen.
  • S_ALR_87012293: Bewertung von Finanzgeschäften.

SAP TR Hedge Accounting

  • THMEX: Erfassung von Sicherungsgeschäften.
  • THMVAL: Bewertung von Sicherungsinstrumenten.
  • THMHR: Hedge-Ratio-Analyse.

SAP TR Stammdatenpflege

  • FTWB: Pflege von Finanztransaktionen.
  • OT17: Pflege von Konditionstabellen.
  • OT18: Pflege von Konditionsarten.

SAP TR Geschäftsprozessüberwachung

  • FF_5: Elektronische Kontoauszüge einlesen.
  • FZBL: Verwaltung von Zahlungen.
  • FSH8: Simulation von Finanzbuchungen.

SAP TR Customizing-Transaktionen

  • OT23: Finanztransaktionen anlegen.
  • OT26: Customizing für Finanzbuchungen.
  • OB07: Pflege von Wechselkursarten.

SAP TR Abschlussarbeiten

  • TBB4: Periodenabschluss für Finanzgeschäfte.
  • F111: Zahlungsvorschlagslauf für Treasury.
  • FF.5: Kontoauszugsverarbeitung.