SAP TRM APIs bzgl. Treasury and Risk Management

SAP Treasury and Risk Management (SAP TRM) APIs bieten eine Vielzahl von Schnittstellen, die es Unternehmen ermöglichen, Treasury-Daten zu verwalten, Finanzinstrumente zu überwachen, Risiken zu analysieren und mit Banken zu interagieren. Diese APIs sind für die Integration von Treasury-Funktionen mit anderen SAP-Systemen oder externen Anwendungen erforderlich. Sie decken verschiedene Anwendungsfälle ab, von der Verwaltung von Finanzinstrumenten bis hin zur Durchführung von Risikomanagement- und Hedging-Strategien.

Diese SAP TRM APIs ermöglichen eine nahtlose Integration von Treasury-Prozessen und Finanzdaten in andere Unternehmenssysteme, wodurch die Effizienz gesteigert und die Verwaltung von Treasury-Risiken verbessert werden kann. Sie unterstützen dabei, wichtige Funktionen wie Finanztransaktionen, Risikoanalysen, Cash Management und regulatorische Compliance zu automatisieren und zu überwachen.

SAP TRM APIs zur Transaktionsverwaltung

• /sap/opu/odata/sap/ZFIN_TRANS
  Beschreibung: Diese API bietet Zugriff auf Finanztransaktionen, einschließlich der Möglichkeit, neue Transaktionen zu erstellen, bestehende zu aktualisieren oder zu löschen.
  Endpunkt: POST, PUT, DELETE
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "transaction_id": "123456", "amount": 10000, "currency": "EUR", "transaction_type": "FX Forward" }
• /sap/opu/odata/sap/ZFIN_TRANSACTION_STATUS
  Beschreibung: Diese API ermöglicht den Abruf des aktuellen Status von Finanztransaktionen im System.
  Endpunkt: GET
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "transaction_id": "123456", "status": "Completed" }

SAP TRM APIs zur Portfolio- und Risikoanalyse

• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_PORTFOLIO_OVERVIEW
  Beschreibung: Diese API liefert eine Übersicht über das Treasury-Portfolio, einschließlich der verschiedenen Finanzinstrumente, deren Bewertungen und der damit verbundenen Risiken.
  Endpunkt: GET
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "portfolio_id": "XYZ123", "total_value": 500000, "risk_exposure": 120000 }
• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_RISK_EXPOSURE
  Beschreibung: API zur Analyse der Risikoexposition im Treasury. Sie liefert Daten zu den aktuellen Risiken, einschließlich Marktrisiken und Kreditrisiken.
  Endpunkt: GET
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "exposure_id": "RISK001", "risk_type": "Market Risk", "exposure_value": 50000 }

SAP TRM APIs für Cash Management und Liquiditätsplanung

• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_CASH_FLOW
  Beschreibung: Diese API bietet eine detaillierte Übersicht der Cashflows und deren Prognosen im Treasury.
  Endpunkt: GET
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "cash_flow_id": "CF123", "amount": 100000, "date": "2024-01-15" }
• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_LIQUIDITY_FORECAST
  Beschreibung: API zur Prognose von Liquiditätsflüssen und zur Planung von zukünftigen Cashflows im Unternehmen.
  Endpunkt: GET
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "forecast_id": "LF123", "predicted_cash_inflow": 150000, "predicted_cash_outflow": 50000 }

SAP TRM APIs für Hedging und Finanzinstrumente

• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_HEDGE_TRANSACTION
  Beschreibung: Diese API ermöglicht es, Hedge-Transaktionen zu verwalten, die für das Risikomanagement im Treasury eingesetzt werden.
  Endpunkt: POST, GET, PUT
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "hedge_id": "HEDGE001", "hedge_type": "FX Swap", "hedge_value": 100000, "currency": "USD" }
• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_FINANCIAL_INSTRUMENT
  Beschreibung: API zur Verwaltung von Finanzinstrumenten im Treasury, z. B. Derivate, Anleihen oder Aktien.
  Endpunkt: POST, GET
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "instrument_id": "FIN_INST001", "instrument_type": "Interest Rate Swap", "notional_amount": 500000 }

SAP TRM APIs zur Compliance und regulatorischen Anforderungen

• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_COMPLIANCE_CHECK
  Beschreibung: API zur Überprüfung der Compliance von Treasury-Transaktionen gemäß internen und regulatorischen Standards.
  Endpunkt: GET
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "transaction_id": "123456", "compliance_status": "Compliant" }
• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_REGULATORY_REPORT
  Beschreibung: Diese API stellt den Zugriff auf Berichte zur regulatorischen Compliance bereit, um sicherzustellen, dass alle Treasury-Aktivitäten den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
  Endpunkt: GET
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "report_id": "REG001", "status": "Submitted", "regulation": "MiFID II" }

SAP TRM APIs zur Bankenschnittstelle

• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_BANK_ACCOUNT
  Beschreibung: API zur Verwaltung von Bankkonten, die im Treasury verwendet werden, sowie zur Durchführung von Transaktionen und deren Überwachung.
  Endpunkt: GET, POST
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "account_id": "BA123", "bank_name": "Bank ABC", "currency": "EUR" }
• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_PAYMENT_REQUEST
  Beschreibung: Diese API ermöglicht es, Zahlungsanforderungen an Banken zu übermitteln.
  Endpunkt: POST
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "payment_id": "PAY123", "amount": 10000, "currency": "USD", "payment_date": "2024-01-15" }

SAP TRM APIs zur Steuerung und Berichterstattung

• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_REPORT_GENERATOR
  Beschreibung: API zur Generierung von Berichten basierend auf Treasury-Daten, wie Cashflows, Transaktionen und Risikomanagement-Daten.
  Endpunkt: POST
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "report_type": "Cash Flow", "start_date": "2024-01-01", "end_date": "2024-01-31" }
• /sap/opu/odata/sap/ZTRM_DAILY_SUMMARY
  Beschreibung: API zur Generierung von täglichen Zusammenfassungen von Treasury-Operationen.
  Endpunkt: GET
  JSON-Schema:jsonCode kopieren{ "summary_date": "2024-01-15", "total_transactions": 15, "total_value": 100000 }