SAP TRM Reports

SAP TRM Reports bzgl. Treasury and Risk Management

Allgemeine Beschreibung
SAP Treasury and Risk Management (SAP TRM) bietet eine Vielzahl von Reports, die dazu dienen, Transaktionen, Bewertungen, Risiken, Cashflows und viele andere Finanzdaten zu überwachen und zu analysieren. Diese Berichte sind essentiell für die Entscheidungsfindung und helfen bei der Steuerung von finanziellen Aktivitäten und der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen.

SAP TRM Reports zu Finanzgeschäften und Transaktionen

  • Z_FI_TRN: Bericht zu Finanztransaktionen
    Beschreibung: Listet detaillierte Informationen zu durchgeführten Treasury-Transaktionen.
  • Z_FI_TRN_STATUS: Status von Finanzgeschäften
    Beschreibung: Zeigt den aktuellen Status von Treasury-Transaktionen, wie z.B. Zahlungen, Verrechnungen und Buchungen.
  • TRM_FI_TRANSACTIONS: Finanztransaktionsübersicht
    Beschreibung: Gesamtübersicht der Finanzgeschäfte im Treasury.
  • TRM_CASH_FLOW: Cashflow-Bericht
    Beschreibung: Gibt einen Überblick über alle Zahlungsflüsse und deren Status.

SAP TRM Reports zu Bewertungs- und Marktanalysen

  • Z_TPM_VALUATION: Bewertungsbericht
    Beschreibung: Listet die Bewertungen von Finanzinstrumenten in Bezug auf Marktbedingungen.
  • TRM_VALUATION_REPORT: Bewertungsübersicht
    Beschreibung: Detaillierte Bewertung von Finanzgeschäften und deren Einfluss auf den Portfoliowert.
  • TRM_RISK_EXPOSURE: Risikodatenanalyse
    Beschreibung: Zeigt die Risikoexposition basierend auf Finanzpositionen und Marktbedingungen.

SAP TRM Reports zu Cash Management und Liquidität

  • Z_TPM_LIQUIDITY: Liquiditätsstatus
    Beschreibung: Bietet eine Übersicht über die Liquiditätslage des Unternehmens, einschließlich Cash- und Bankpositionen.
  • TRM_LIQUIDITY_FORECAST: Liquiditätsprognose
    Beschreibung: Prognostiziert zukünftige Liquiditätsflüsse und stellt eine Übersicht über die zu erwartenden Cashflows bereit.
  • TRM_CASH_MANAGEMENT_REPORT: Cash Management Überblick
    Beschreibung: Ein Bericht, der alle Cashflows und Zahlungsströme zusammenfasst, um die Liquidität zu überwachen.

SAP TRM Reports zu Hedging und Risikomanagement

  • TRM_HEDGE_REPORT: Hedge-Übersicht
    Beschreibung: Detaillierter Bericht über die eingesetzten Sicherungsgeschäfte und deren Wirksamkeit.
  • TRM_RISK_MANAGEMENT: Risikomanagement-Analyse
    Beschreibung: Ein Bericht zur Überwachung und Analyse von Marktrisiken, Kreditrisiken und Operationellen Risiken.
  • Z_TPM_RISK_REPORT: Risikomanagement-Auswertung
    Beschreibung: Bietet eine detaillierte Analyse von Risiken innerhalb des Treasury-Portfolios.

SAP TRM Reports zur Compliance und regulatorischen Anforderungen

  • TRM_REG_COMPLIANCE: Compliance-Bericht
    Beschreibung: Stellt sicher, dass alle Transaktionen und Prozesse den regulatorischen Anforderungen entsprechen.
  • Z_TPM_COMPLIANCE: Compliance-Statusbericht
    Beschreibung: Überwacht die Einhaltung von regulatorischen und internen Vorschriften im Treasury.

SAP TRM Berichte zu Treasury und Bankkonten

  • TRM_BANK_ACCOUNT_REPORT: Bankkontenübersicht
    Beschreibung: Listet alle Bankkonten und deren Transaktionen im Treasury.
  • Z_TPM_BANK_TRANSACTIONS: Banktransaktionen im Treasury
    Beschreibung: Berichtet alle Transaktionen, die in Zusammenhang mit Bankkonten im Treasury stehen.

SAP TRM Berichte zu Portfolio- und Finanzinstrumenten

  • Z_TPM_PORTFOLIO_OVERVIEW: Portfolioübersicht
    Beschreibung: Detaillierte Übersicht des Treasury-Portfolios mit allen relevanten Finanzinstrumenten.
  • TRM_FINANCIAL_INSTRUMENTS: Finanzinstrumente-Bericht
    Beschreibung: Gibt eine detaillierte Aufstellung aller Finanzinstrumente im Portfolio.

SAP TRM Berichte zu Steuerung und Performance

  • Z_TPM_PERFORMANCE: Performance-Bericht
    Beschreibung: Zeigt die Performance des Treasury-Portfolios und bewertet die Erträge und Verluste.
  • TRM_FX_PERFORMANCE: Performance von Devisengeschäften
    Beschreibung: Berichtet die Performance von Devisengeschäften und deren Auswirkungen auf das Portfolio.

SAP TRM Berichte zur Berichterstattung und Dokumentation

  • TRM_REPORTS_DOCUMENTATION: Berichts- und Dokumentationsübersicht
    Beschreibung: Bietet eine zentrale Übersicht und Dokumentation aller Treasury-Berichte und deren Historie.
  • TRM_REPORT_CONFIGURATION: Berichtskonfiguration
    Beschreibung: Stellt eine Übersicht zu den verschiedenen Berichtseinstellungen und -parametern bereit.