SAP TRM Tabellen bzgl. Treasury and Risk Management
SAP Treasury and Risk Management (SAP TRM) umfasst eine Vielzahl von Tabellen, die zur Verwaltung von Finanzgeschäften, Cash-Management, Risikomanagement und Berichterstattung dienen.
SAP TRM Tabellen für Stammdaten
- VTVBA: Geschäftspartner-Verknüpfung zu Treasury-Geschäften
Beschreibung: Verknüpft Geschäftspartnerinformationen mit spezifischen Finanztransaktionen. - TPMHEAD: Stammdaten für Finanzgeschäfte
Beschreibung: Enthält Basisinformationen zu allen Treasury-Transaktionen. - VTBFHA: Finanzgeschäft-Stammdaten
Beschreibung: Details zu Finanzinstrumenten, wie Swaps, Kredite oder Einlagen. - TRLT: Treasury Ledger
Beschreibung: Beinhaltet Ledger-Daten für Transaktionen im Treasury-Umfeld.
SAP TRM Tabellen für Transaktionsdaten
- TRTM_TEXPOS: Positionen im Treasury Management
Beschreibung: Speichert aktuelle Positionen zu Finanzgeschäften und Risikomanagement. - TRTM_TAVERS: Bewertungsdaten
Beschreibung: Enthält Bewertungen von Finanzgeschäften und Instrumenten. - TRDT_FLOW: Zahlungsflüsse
Beschreibung: Speichert alle Cashflows im Zusammenhang mit Treasury-Geschäften.
SAP TRM Tabellen für Risikomanagement
- TRGM_RISK: Risikoanalysedaten
Beschreibung: Enthält Risikokennzahlen wie Value-at-Risk (VaR) und Sensitivitäten. - TRGM_SENS: Sensitivitäten
Beschreibung: Daten zu Marktrisiken und deren Auswirkungen auf Portfolios.
SAP TRM Tabellen für Zahlungsverkehr
- PAYRQ: Zahlungsanforderungen
Beschreibung: Informationen zu ausstehenden Zahlungen, die im Treasury initiiert wurden. - F111C: Zahllauf-Tabellen
Beschreibung: Details zu Zahlläufen und Zahlungsbedingungen.
SAP TRM Tabellen für Markt- und Bewertungsdaten
- TPMVAL: Bewertungsparameter
Beschreibung: Speichert Daten zur Bewertung von Finanzinstrumenten. - TRTM_PRICING: Preisfindung
Beschreibung: Details zu Marktdaten, wie Zinssätzen und Wechselkursen. - TMVL_MDATA: Marktdaten für Treasury
Beschreibung: Speichert historische und aktuelle Marktdaten.
SAP TRM Tabellen für Konfiguration und Customizing
- T042I: Zahlungsbedingungen
Beschreibung: Definiert spezifische Konditionen für Zahlungsprozesse. - TRTM_CONFIG: Treasury-Konfiguration
Beschreibung: Enthält Einstellungen für Treasury-Prozesse und Module. - TBRG: Bewertungsregeln
Beschreibung: Speichert Regeln für die Bewertung von Finanzinstrumenten.
SAP TRM Tabellen für Reporting und Analysen
- TREAS_POS: Treasury-Positionen
Beschreibung: Übersichtstabellen für Reporting über offene und abgeschlossene Geschäfte. - TRTM_REPCFG: Berichtskonfiguration
Beschreibung: Einstellungen für Berichtsanforderungen und Analysen.
SAP TRM Tabellen für Hedge Accounting
- THEDG: Hedge-Dokumente
Beschreibung: Speichert Informationen zu Sicherungsgeschäften. - THEDP: Hedge-Beziehungen
Beschreibung: Daten zu Verknüpfungen zwischen Sicherungsobjekten und Sicherungsinstrumenten.
SAP TRM Tabellen für Integration mit anderen Modulen
- BSIS: Belegsegment (FI)
Beschreibung: Verknüpft Treasury-Daten mit dem Modul FI. - TRM_GL: Hauptbuch-Daten
Beschreibung: Integrationstabellen für Treasury-Daten im Hauptbuch.
Tabellen für Workflows und Freigaben
- SWWLOGHIST: Workflow-Protokoll
Beschreibung: Verfolgt alle Aktionen in TRM-bezogenen Workflows. - SWWWIHEAD: Workflow-Elemente
Beschreibung: Enthält Informationen zu ausstehenden Freigaben.
SAP TRM Tabellen für Cash Management
- FFDKR: Liquiditätsplanung
Beschreibung: Plant zukünftige Zahlungsströme und Liquiditätsszenarien. - FDSB: Saldenanzeige
Beschreibung: Beinhaltet Details zu Cashflow-Salden.
Weitere wichtige SAP TRM Tabellen
- TRLOG: Transaktionsprotokoll
Beschreibung: Protokolliert alle Änderungen an Treasury-Geschäften. - TRTR_FX: Devisentransaktionen
Beschreibung: Daten zu Devisenhandel und Wechselkursgeschäften. - TREAS_HIST: Historische Daten
Beschreibung: Archivierte Treasury-Informationen.
