SAP TRM Transaktionen

SAP TRM Transaktionen bzgl. Treasury and Risk Management

SAP TRM (Treasury and Risk Management) bietet eine breite Palette von Transaktionen zur Verwaltung von Finanzinstrumenten, Cashflow-Prognosen, Risikomanagement und Berichterstellung. Diese Transaktionen helfen Unternehmen, finanzielle Risiken zu überwachen, Liquidität zu verwalten und gesetzliche Anforderungen einzuhalten.

SAP TRM Finanztransaktionen

  • FTR_CREATE
    Erstellung von Finanzgeschäften.
  • FTR_EDIT
    Bearbeitung bestehender Finanzgeschäfte.
  • FTR_DISPLAY
    Anzeige von Finanzgeschäften.
  • FTR_LC_UPDATE
    Aktualisierung von Akkreditiven.
  • FTR_PAYMENT
    Verwaltung von Zahlungen für Finanzgeschäfte.

SAP TRM Marktbewertung und weitere Bewertungen

  • TPM40
    Bewertung von Finanzgeschäften durchführen.
  • TPM60
    Marktbewertung aktualisieren.
  • TPM18
    Bearbeitung der Bewertungspositionen.
  • TPM27
    Bilanzielle Bewertung für Sicherungsgeschäfte.
  • TPM44
    Simulation der Marktbewertung.

SAP TRM Cashflow-Management

  • TBB1
    Buchung von Cashflows.
  • TBB2
    Stornierung von Cashflows.
  • TBB4
    Anzeige von gebuchten Cashflows.
  • TPM20
    Liquiditätsvorschau für Finanzgeschäfte.

SAP TRM Zahlungsverkehr

  • F111
    Zahlungsausführung.
  • FF7A
    Anzeige von Cashflow-Projektionen.
  • FPAY1
    Generierung von Zahlungsvorschlägen.

SAP TRM Risikomanagement

  • TMEX
    Verwaltung von Risikopositionen.
  • TMAN
    Analyse der Risikopositionen.
  • TRM40
    Durchführung von Stresstests für Risikopositionen.
  • TRM50
    Verwaltung von Sicherungsgeschäften.

SAP TRM Hedge Management

  • HEDGE_DOC
    Erstellung von Sicherungsgeschäften.
  • HEDGE_MON
    Monitoring von Sicherungsgeschäften.
  • TPM60H
    Bewertung von Sicherungsinstrumenten.
  • TPM88
    Verwaltung der Hedge-Positionen.

SAP TRM Berichtswesen und Auswertungen

  • S_ALR_87012271
    Bericht über Finanzgeschäfte.
  • S_ALR_87012272
    Bericht über Sicherungsgeschäfte.
  • S_ALR_87012273
    Bericht über Liquiditätspositionen.
  • TRM_REPORTS
    Übersicht aller verfügbaren TRM-Berichte.

SAP TRM Stammdatenverwaltung

  • FTR_ADMIN
    Verwaltung der Finanzgeschäftsstammdaten.
  • OTC_CUSTOMIZE
    Konfiguration von OTC-Instrumenten.
  • TRTM
    Management von Transaktionsdaten.

SAP TRM Audit und Compliance

  • FTR_AUDIT
    Protokollierung von Änderungen an Finanzgeschäften.
  • TRM_COMPLIANCE
    Durchführung von Compliance-Prüfungen.
  • TPM_LOG
    Protokollierung der Bewertungstransaktionen.